东北证券融资融券业务评价分析报告融资融券余额创新高转融资效果凸显

2019-08-16 17:06:59 来源: 辽阳信息港

东北证券:融资融券业务评价分析报告 融资融券余额创新高转融资效果凸显 2012-10- 0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

融资融券业务评价分析报告—融资、融券余额创新高、转融资效果凸显(9月21日-10月25日)1、统计期间的9月21日至10月25日期间,累计20个交易日,沪深 00指数上涨4. 4%,振幅7.97%,市场大幅度震荡,截止统计期末,融资融券交易余额为760.76亿元,相对于9月20日的7 2.67亿元增加 .8 %,其中融资余额为74 .47亿,融券余额为17.29亿,融资占97.7 %,融券业务占2.27%,融券业务占比略微增加,融资占比略微下降。转融资的开展推动了融资余额的快速增长,效果良好,两市融资余额增加了80多亿,转融资期末余额达到101亿元,期待转融通业务的推出。

2、统计期间融资买入额排名前五的标的是包钢稀土(16.11亿)、广汇能源(16.108亿)、广发证券(1 .688亿)、五粮液(12.497亿)、中金黄金(12.202亿),其中,包钢稀土融资买入额占市场比例为2.69%,占比下降,所有股票融资标的物融资买入额累计达到598.02亿,略微减少,标的股票平均涨幅4.15%。融券余额前五位的分别为贵州茅台(9790.44万元)、中国平安(68 4.89万元)、民生银行(5 45.66万元)、五粮液(4494.6 万元)、中信证券(4486.75万元),融券余额相比前一个统计期间有所增加,酒类股票融券现象比较突出。

、统计期末融资余额和融资融券余额排名靠前的是金融服务、有色金属、采掘、食品饮料、化工等行业,其中前二位融资余额分别为95.5 亿、68.64亿,对金融股的分歧比较大,对证券股标的融资增多,显示投资者对证券股的看多。统计期间9只ETF融资融券余额为15.618亿元,占总额的2.05 %,ETF累计融资买入额为20.8 4亿元,占 . 6%。10月29日起深交所将恒生ETF(159920)调入融资融券标的证券名单。9月份国泰君安、海通证券、华泰证券融资融券余额分别为56.82、50.22、48.78亿元,居于前 位,随着转融通业务的推进和第二批转融通试点券商即将出台,势必会增强券商的利润。

4、从投资者情绪指标看,反映看空指标的融券卖出量/融券偿还量平均值为1.027,隐含投资者对于市场持中性偏悲观态度,可能有点偏空;而个股的融资买入/偿还的看多指标平均值为1.051,相对于前期减少,可见投资者并不看多市场。随着转融通机制的建立,市场有效性增强,融资、融券的相关数据可以作为市场情绪的有效指标来度量。

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